（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,523,849

6,743,704

減価償却費

1,247,890

1,264,625

のれん償却額

298,555

299,456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,159

22,654

賞与引当金の増減額（△は減少）

123,327

52,247

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△105,906

△110,732

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△201,766

△1,366

受取利息及び受取配当金

△175,840

△213,752

受取還付金

－

△38,295

支払利息

83,887

105,696

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,679

△584

為替差損益（△は益）

△12,386

△26,476

持分法による投資損益（△は益）

△488,344

△563,537

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

△21,509

△18,607

売上債権の増減額（△は増加）

△318,924

△1,016,232

棚卸資産の増減額（△は増加）

△387,397

1,707,126

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,194,522

△1,707,635

未払金の増減額（△は減少）

3,360

△50,496

未払費用の増減額（△は減少）

△144,792

16,211

未払消費税等の増減額（△は減少）

286,753

△38,095

その他

152,916

255,528

小計

4,661,309

6,681,438

利息及び配当金の受取額

664,944

636,779

還付金の受取額

－

263,357

利息の支払額

△77,553

△81,588

法人税等の支払額

△1,785,195

△2,248,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,463,503

5,251,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△655,295

△888,720

定期預金の払戻による収入

1,210,214

685,104

有価証券の取得による支出

△75,845

－

有価証券の償還による収入

155,133

76,558

有形及び無形固定資産の取得による支出

△767,820

△2,742,351

投資有価証券の取得による支出

△486,171

△451,212

投資有価証券の売却による収入

3,979

1,384

その他

△168,209

△66,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

△784,014

△3,385,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

59,272

△123,868

長期借入れによる収入

－

1,661,930

長期借入金の返済による支出

△155,000

△279,700

リース債務の返済による支出

△167,989

△177,574

自己株式の取得による支出

△204

△97

配当金の支払額

△1,458,144

△1,770,474

非支配株主への配当金の支払額

△154,117

△142,256

非支配株主からの子会社持分取得による支出

－

△445,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,876,184

△1,277,682

現金及び現金同等物に係る換算差額

364,927

358,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,168,231

946,747

現金及び現金同等物の期首残高

6,773,441

7,941,672

現金及び現金同等物の期末残高

7,941,672

8,888,420