（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,574,876

4,513,139

減価償却費

588,429

622,078

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,234

146,256

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,263

14,555

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,532

3,108

退職給付引当金の増減額（△は減少）

90,106

104,213

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,172

16,321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,174

△2,858

支払利息

54,905

73,185

固定資産売却損益（△は益）

－

△16,368

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,144

固定資産除却損

85,212

66,859

売上債権の増減額（△は増加）

△1,118,867

751,169

棚卸資産の増減額（△は増加）

314,534

△368,240

仕入債務の増減額（△は減少）

△337,813

△633,748

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,827

△111,035

その他

△109,259

85,006

小計

3,120,148

5,262,498

利息及び配当金の受取額

2,401

2,890

利息の支払額

△56,305

△74,154

収用補償金の受取額

－

43,983

法人税等の支払額

△824,384

△1,365,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,241,859

3,869,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

2,808

有形固定資産の取得による支出

△1,796,983

△2,372,741

有形固定資産の除却による支出

△71,625

△37,519

無形固定資産の取得による支出

△58,325

△60,488

資産除去債務の履行による支出

△33,575

△13,813

その他

△34,575

△23,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,995,084

△2,505,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,235,000

285,000

長期借入れによる収入

1,600,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△279,691

△523,014

配当金の支払額

△320,521

△425,755

自己株式の取得による支出

△129,236

△740,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

△364,449

△704,557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,675

659,422

現金及び現金同等物の期首残高

1,716,096

1,598,420

現金及び現金同等物の期末残高

1,598,420

2,257,843