(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
742,481
1,109,735
減価償却費
304,371
312,978
減損損失
-
68,012
契約解除損失
14,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
107
△802
製品保証引当金の増減額（△は減少）
33,054
△18,977
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,298
26,030
契約解除損失引当金の増減額（△は減少）
84,000
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
284
1,816
有形固定資産処分損益（△は益）
△1,933
11,953
受取利息及び受取配当金
△4,336
△4,153
支払利息
6,733
6,440
投資有価証券売却損益（△は益）
△38,938
補助金収入
△9,192
売上債権の増減額（△は増加）
394,227
990,608
契約資産の増減額（△は増加）
88
442
仕入債務の増減額（△は減少）
39,170
△303,755
契約負債の増減額（△は減少）
3,176
△3,575
棚卸資産の増減額（△は増加）
△97,628
24,536
未収入金の増減額（△は増加）
△2,107
4,491
未払金の増減額（△は減少）
28,961
△131,059
未払費用の増減額（△は減少）
6,150
12,505
未払又は未収消費税等の増減額
△166,084
113,347
その他
32,161
△36,901
小計
1,324,985
2,242,734
利息及び配当金の受取額
4,425
4,153
利息の支払額
△6,254
△6,425
法人税等の支払額
△223,408
△237,701
補助金の受取額
21,692
1,121,440
2,002,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
53,014
定期預金の預入による支出
△4
有形固定資産の取得による支出
△157,393
△187,550
有形固定資産の売却による収入
3,998
1,398
無形固定資産の取得による支出
△3,786
△352
投資有価証券の売却による収入
49,007
長期前払費用の取得による支出
△21,415
△63,132
敷金及び保証金の回収による収入
932
530
敷金及び保証金の差入による支出
△2,080
△976
保険積立金の解約による収入
68,280
△2,566
△2,954
△129,302
△135,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
83,380
△47,170
長期借入金の返済による支出
△251,100
△216,202
自己株式の取得による支出
△256,935
新株予約権の行使による株式の発行による収入
10,150
18,011
配当金の支払額
△181,109
△204,074
リース債務の返済による支出
△19,991
△3,231
△358,670
△709,601
現金及び現金同等物に係る換算差額
84,580
73,130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
718,048
1,230,541
現金及び現金同等物の期首残高
1,337,723
2,055,771
現金及び現金同等物の期末残高
3,286,312