(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△1,110,060
2,766,160
減価償却費
152,731
176,115
固定資産売却損益（△は益）
－
△3,274
のれん償却額
75,442
20,575
条件付取得対価に係る負ののれん発生益取消額
1,134,225
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,617
△739
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,959
△10,679
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,878
△21,370
製品保証引当金の増減額（△は減少）
4,000
3,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△66,563
△33,798
長期未払金の増減額（△は減少）
△14,236
△4,026
受取利息
△7,744
△9,378
支払利息
30,884
63,246
持分法による投資損益（△は益）
13,459
16,659
売上債権の増減額（△は増加）
1,481,778
1,641,331
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,204,506
△1,251,725
未収入金の増減額（△は増加）
△68,425
△110,220
仕入債務の増減額（△は減少）
20,841
525,424
前受金の増減額（△は減少）
666,836
4,516,740
未払金の増減額（△は減少）
△36,998
△11,215
未払費用の増減額（△は減少）
△33,515
90,419
その他
4,757
141,085
小計
985,451
8,504,331
利息の受取額
7,744
9,378
利息の支払額
△31,569
△59,964
法人税等の支払額
△173,495
△521,117
788,130
7,932,628
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△146,335
△1,312,201
有形固定資産の売却による収入
3,274
無形固定資産の取得による支出
△897
△1,741
3,350
△1,105
△143,882
△1,311,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
△4,100,000
長期借入金の返済による支出
△66,500
△166,500
リース債務の返済による支出
△7,983
△8,048
自己株式の取得による支出
△244,809
新株予約権の行使による株式の発行による収入
219,520
新株予約権の行使による収入
74,550
配当金の支払額
△278,715
△278,630
221,511
△4,478,628
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,491
54,847
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
857,267
2,197,072
現金及び現金同等物の期首残高
2,873,563
3,647,468
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,730,831
5,844,541