(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,454,177
1,955,815
減価償却費
255,911
385,806
のれん償却額
16,370
54,299
持分法による投資損益（△は益）
－
33,795
負ののれん発生益
△34,654
減損損失
29,655
固定資産売却損益（△は益）
1,712
△5,016
固定資産除却損
37,620
10,081
保険解約返戻金
△84,089
△16,731
保険解約損益（△は益）
509
3,375
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,687
22,285
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△211
△1,978
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13,280
6,969
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,082
△23,331
受取利息及び受取配当金
△4,622
△10,919
国庫補助金
△36,000
為替差損益（△は益）
28
△590
支払利息
24,944
43,818
売上債権の増減額（△は増加）
603,000
△227,853
棚卸資産の増減額（△は増加）
△234,136
△88,521
仕入債務の増減額（△は減少）
△299,823
△411,625
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,133
未収消費税等の増減額（△は増加）
△42,521
3,283
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,584
37,500
未払費用の増減額（△は減少）
12,849
15,864
その他
△37,788
109,706
小計
1,698,837
1,852,902
利息及び配当金の受取額
902
6,924
利息の支払額
△24,228
△42,786
補助金の受取額
36,000
法人税等の支払額
△180,896
△1,028,369
法人税等の還付額
181,888
1,676,503
824,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△275,602
△578,550
有形固定資産の売却による収入
70,350
103,198
無形固定資産の取得による支出
△34,586
△34,058
投資有価証券の取得による支出
△77,410
△2,688
投資有価証券の売却による収入
57,958
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,194,468
△221,881
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
108,840
定期預金の増減額（△は増加）
61,200
別段預金の預入による支出
△2,000
△189
保険積立金の積立による支出
△15,055
△20,629
保険積立金の解約による収入
207,618
565,809
敷金の回収による収入
1,021
19,759
敷金の差入による支出
△27,560
△30,408
23,757
28,556
△1,153,895
△113,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,581,932
△1,550,000
長期借入金の返済による支出
△778,390
△593,539
長期借入れによる収入
1,900,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
102,424
リース債務の返済による支出
△60
自己株式の取得による支出
△134,272
配当金の支払額
△413,791
△341,944
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
115,334
59,142
505,024
△558,189
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28
590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,027,603
153,948
現金及び現金同等物の期首残高
1,402,334
2,429,938
現金及び現金同等物の期末残高
2,583,887