(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△13,760
1,109
減価償却費
1,189
1,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,660
△1,141
賞与引当金の増減額（△は減少）
△192
△660
製品保証引当金の増減額（△は減少）
292
△188
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
127
38
受取利息及び受取配当金
△908
△1,045
支払利息
48
192
為替差損益（△は益）
60
444
固定資産除売却損益（△は益）
51
△91
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△1,229
投資有価証券評価損益（△は益）
439
500
減損損失
1,495
売上債権の増減額（△は増加）
895
376
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,135
785
その他流動資産の増減額（△は増加）
174
135
仕入債務の増減額（△は減少）
△546
その他流動負債の増減額（△は減少）
△227
8
その他
△43
120
小計
△5,108
△223
利息及び配当金の受取額
927
956
利息の支払額
△53
△130
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△226
△193
△4,461
408
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,908
△12,126
定期預金の払戻による収入
3,922
10,514
有形固定資産の取得による支出
△1,405
△1,296
有形固定資産の売却による収入
324
156
投資有価証券の売却による収入
1,425
△156
△141
△3,222
△1,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,300
△2,600
長期借入れによる収入
10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△577
△473
自己株式の取得による支出
△0
△949
配当金の支払額
△344
△507
0
5,376
5,470
現金及び現金同等物に係る換算差額
△138
843
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,446
5,253
現金及び現金同等物の期首残高
12,809
10,363
現金及び現金同等物の期末残高
15,617