(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,364
270
減価償却費
1,233
991
減損損失
1,325
84
社債発行費償却
19
23
受取補償金
―
△113
退職特別加算金
94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△109
534
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△611
賞与引当金の増減額（△は減少）
△129
103
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
受取利息及び受取配当金
△25
△19
支払利息及び社債利息
177
192
為替差損益（△は益）
29
△76
有形固定資産廃棄損
7
売上債権の増減額（△は増加）
1,293
393
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,440
368
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,384
△455
未収消費税等の増減額（△は増加）
3
8
未払消費税等の増減額（△は減少）
119
△183
契約負債の増減額（△は減少）
81
未払金の増減額（△は減少）
34
△123
その他
85
63
小計
1,927
1,538
利息及び配当金の受取額
25
利息の支払額
△179
△198
補償金の受取額
113
退職特別加算金の支払額
△94
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△166
△60
1,513
1,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,440
△510
無形固定資産の取得による支出
△1
△17
定期預金の預入による支出
△139
△125
定期預金の払戻による収入
229
102
5
△1,345
△531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
760
620
短期借入金の返済による支出
△876
△960
長期借入れによる収入
600
1,300
長期借入金の返済による支出
△1,030
△580
社債の発行による収入
1,367
691
社債の償還による支出
△800
△1,080
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△81
△63
△108
△115
△168
△186
現金及び現金同等物に係る換算差額
125
22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
124
715
現金及び現金同等物の期首残高
4,218
4,342
現金及び現金同等物の期末残高
5,057