(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,151

18,660

減価償却費

9,437

8,777

退職給付信託返還益

－

△2,975

のれん償却額

255

255

減損損失

1,301

2,244

持分法による投資損益（△は益）

△2,270

△2,324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△316

224

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,426

△3,820

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△16

△13

受取利息及び受取配当金

△1,214

△1,221

支払利息

224

232

投資有価証券売却損益（△は益）

△279

△1,176

固定資産除却損

558

201

固定資産売却損益（△は益）

△42

△17

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,178

1,408

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,635

△1,934

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,945

△1,652

その他

162

1,357

小計

19,399

18,225

利息及び配当金の受取額

2,213

2,000

利息の支払額

△237

△224

法人税等の支払額

△3,897

△3,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,477

16,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

98

278

有形固定資産の取得による支出

△7,259

△7,851

有形固定資産の売却による収入

126

354

無形固定資産の取得による支出

△460

△1,047

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,115

3,993

貸付けによる支出

△458

△290

貸付金の回収による収入

375

357

その他の支出

△819

△765

その他の収入

197

116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,085

△4,855

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,295

840

短期借入金の返済による支出

△12,454

△3,850

長期借入れによる収入

6,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,404

△2,260

リース債務の返済による支出

△294

△330

自己株式の取得による支出

△4,003

△6

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△3,166

△3,617

非支配株主への配当金の支払額

△297

△240

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△77

△910

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,404

△10,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,510

196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,498

1,309

現金及び現金同等物の期首残高

22,261

25,760

現金及び現金同等物の期末残高

25,760

27,069