(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
630
1,016
減損損失
－
8
減価償却費
262
429
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
85
117
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
73
1
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△49
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
33
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
176
受取利息及び受取配当金
△36
△41
支払利息
89
164
固定資産処分損益（△は益）
19
6
売上債権の増減額（△は増加）
△800
△3,228
契約資産の増減額（△は増加）
△2,245
△1,718
棚卸資産の増減額（△は増加）
△617
△432
仕入債務の増減額（△は減少）
206
527
契約負債の増減額（△は減少）
113
△239
未払又は未収消費税等の増減額
108
103
その他
143
120
小計
△2,007
△2,950
利息及び配当金の受取額
36
41
利息の支払額
△93
△166
法人税等の支払額
△99
△362
△2,165
△3,437
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△588
△699
固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
△0
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
ゴルフ会員権の売却による収入
3
△585
△697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,070
3,590
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△306
△358
リース債務の返済による支出
△34
△24
自己株式の取得による支出
△245
配当金の支払額
△63
2,729
3,897
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△22
△238
現金及び現金同等物の期首残高
954
932
現金及び現金同等物の期末残高
694