決算短信_20260515093159

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,206	1,338
減価償却費	481	593
減損損失	211	38
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	77
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	△45
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△14	△18
株式給付引当金の増減額（△は減少）	4	14
工事損失引当金の増減額（△は減少）	24	△24
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	9
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△0	46
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	30
受取利息及び受取配当金	△183	△245
支払利息	36	55
関係会社株式評価損	－	116
為替差損益（△は益）	5	2
有形固定資産除売却損益（△は益）	△4	△7
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△216
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△2,961	3,094
リース投資資産の増減額（△は増加）	31	32
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,296	396
仕入債務の増減額（△は減少）	△231	△782
契約負債の増減額（△は減少）	△111	615
未払消費税等の増減額（△は減少）	48	236
その他の流動資産の増減額（△は増加）	136	53
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△8	△33
その他	14	△95
小計	△23	5,283
利息及び配当金の受取額	182	244
助成金の受取額	3	3
利息の支払額	△40	△56
法人税等の支払額	△66	△662
営業活動によるキャッシュ・フロー	55	4,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△59	△59
定期預金の払戻による収入	69	53
有形固定資産の取得による支出	△2,375	△286
有形固定資産の売却による収入	4	9
無形固定資産の取得による支出	△28	△6
投資有価証券の取得による支出	△150	△89
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	314
貸付けによる支出	△12	△36
その他	△2	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,554	△120

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,300	△850
長期借入れによる収入	1,448	799
長期借入金の返済による支出	△1,010	△1,142
自己株式の売却による収入	148	10
自己株式の取得による支出	△137	△0
配当金の支払額	△241	△244
リース債務の返済による支出	△14	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,493	△1,441
現金及び現金同等物に係る換算差額	31	12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△974	3,262
現金及び現金同等物の期首残高	3,826	2,852
現金及び現金同等物の期末残高	2,852	6,114