(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
351,463
279,193
減価償却費及び償却費
324,055
353,053
減損損失
1,147
7,097
受取利息及び受取配当金
△141,635
△149,955
支払利息
11,172
7,523
持分法による投資損益(△は益)
△2,622
△2,249
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,840
5,205
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△91,207
△117,212
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
13,070
59,198
オペレーティング・リース用資産の増減額(減価償却費を除く)(△は増加)
△145,718
△157,691
その他
△60,970
10,809
小計
253,914
294,971
利息及び配当金の受取額
142,631
152,262
利息の支払額
△11,107
△7,482
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△213,860
△40,956
171,578
398,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△211,032
△204,923
有形固定資産の売却による収入
5,419
9,055
投資有価証券の取得による支出
△4,614
△11,264
投資有価証券の売却による収入
76,698
42
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,756
△45,861
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
－
36,043
定期預金の預入による支出
△348,584
△35,105
定期預金の払戻による収入
508,697
101,578
事業譲受による支出
△1,184
△61,046
△46,644
△43,403
△197,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
△12,570
192,920
短期借入れ(３ヶ月超)による収入
67,433
145,609
短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
△71,651
△111,952
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
34,410
△21,774
長期借入れによる収入
93,662
70,620
長期借入金の返済による支出
△133,744
△242,365
社債の発行による収入
137,618
社債の償還による支出
△76,428
△30,004
リース負債の返済による支出
△55,495
△57,027
自己株式の取得による支出
△109,190
△11,977
配当金の支払額
△86,336
△42,196
非支配持分への配当金の支払額
△4,145
△2,229
17,783
28,872
△198,654
△81,503
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,042
△2,837
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△46,871
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△118,394
117,372
現金及び現金同等物の期首残高
496,849
378,455
現金及び現金同等物の期末残高
495,827