（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,388,468

1,239,011

減価償却費

25,939

28,079

のれん償却額

12,861

12,861

新株予約権戻入益

△19

△955

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,310

127

賞与引当金の増減額（△は減少）

△76,648

10,187

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,187

△5,074

受取利息及び受取配当金

△2,890

△8,874

補助金収入

△15,127

△25,324

支払利息

262

94

支払手数料

－

933

固定資産除却損

215

－

固定資産売却益

－

△425

売上債権の増減額（△は増加）

△179,428

1,401

棚卸資産の増減額（△は増加）

193,993

19,921

前払費用の増減額（△は増加）

△93,631

△60,028

仕入債務の増減額（△は減少）

12,578

11,459

未払金の増減額（△は減少）

△81,176

△72,246

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,506

△78,391

その他

△49,962

△97,973

小計

1,100,051

974,784

利息及び配当金の受取額

2,448

7,717

利息の支払額

△187

△85

補助金の受取額

15,127

25,324

法人税等の支払額

△412,072

△506,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

705,366

500,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△603

△626

有形固定資産の取得による支出

△541,787

△174,535

無形固定資産の取得による支出

－

△42,570

保険積立金の積立による支出

△80,162

△82,950

敷金及び保証金の差入による支出

△11,192

△1,210

敷金及び保証金の回収による収入

768

896

有形固定資産の売却による収入

－

782

投資活動によるキャッシュ・フロー

△632,977

△300,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△40,442

△16,662

自己株式の取得による支出

△88,474

△50,963

リース債務の返済による支出

△353

△1,208

配当金の支払額

△175,631

△176,312

新株予約権の行使による株式の発行による収入

599

19,142

その他

△766

△766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△305,067

△226,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△232,678

△26,177

現金及び現金同等物の期首残高

6,844,087

7,612,132

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,611,409

7,585,954