(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△43,591
27,680
減価償却費
23,896
31,923
固定資産除却損
-
118
持分法による投資損益（△は益）
4,432
△628
株式報酬費用
11,138
26,475
新株予約権戻入益
△308
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,774
△608
返金負債の増減額（△は減少）
116
△293
受取利息
△865
△1,777
支払利息
3,554
5,002
売上債権の増減額（△は増加）
25,001
△17,845
未払費用の増減額（△は減少）
△68,291
△6,714
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,324
23,074
その他
28,738
△35,255
小計
△18,729
50,842
利息及び配当金の受取額
865
1,777
利息の支払額
△3,554
△5,002
法人税等の支払額
△30,084
20,695
△51,502
68,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△153,833
△4,412
無形固定資産の取得による支出
△1,408
△4,266
資産除去債務の履行による支出
△6,335
△1,733
短期貸付けによる支出
△240
差入保証金の回収による収入
6,551
1,034
差入保証金の差入による支出
△38,670
△3,813
△193,695
△13,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
118,760
△300,000
長期借入金の返済による支出
△21,489
配当金の支払額
△52,760
△100
自己株式の取得による支出
△16,258
65,999
△337,847
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△179,198
△282,963
現金及び現金同等物の期首残高
2,152,744
1,860,624
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,973,546
1,577,660