（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,454

6,358

減価償却費

1,452

1,459

減損損失

272

751

のれん償却額

1,656

1,640

公開買付関連費用

－

397

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△309

賞与引当金の増減額（△は減少）

128

276

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

162

173

支払利息

287

256

投資有価証券評価損益（△は益）

－

84

売上債権の増減額（△は増加）

34

△557

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42

25

前払費用の増減額（△は増加）

△187

28

未払金の増減額（△は減少）

△513

△117

未払消費税等の増減額（△は減少）

△448

119

預り金の増減額（△は減少）

△761

△178

その他

87

△484

小計

8,585

9,935

利息の支払額

△287

△255

法人税等の支払額

△2,106

△2,456

損害賠償金の支払額

△6

△83

公開買付関連費用の支払額

－

△378

障害者雇用納付金の支払額

△179

－

構造改革費用の支払額

△164

－

その他

35

56

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,877

6,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△415

△297

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△407

△496

無形固定資産の売却による収入

－

10

金銭の信託の解約による収入

1,107

－

敷金及び保証金の差入による支出

△56

△25

敷金及び保証金の回収による収入

186

37

投資有価証券の償還による収入

－

310

その他

△68

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

347

△548

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

－

長期借入金の返済による支出

△4,782

△4,782

自己株式の取得による支出

△0

△1,127

配当金の支払額

△1,844

△1,932

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△207

△217

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,335

△8,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,111

△1,791

現金及び現金同等物の期首残高

15,115

14,004

現金及び現金同等物の期末残高

14,004

12,212