（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

409,246

330,129

減価償却費

21,387

25,152

減損損失

－

16,718

のれん償却額

－

13,382

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,295

6,001

株式交付費

181

－

受取利息及び受取配当金

△480

△1,977

支払利息

357

5,782

投資有価証券売却損益（△は益）

△113,778

－

支払手数料

2,211

2,662

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△147,574

△139,189

棚卸資産の増減額（△は増加）

73,038

△79,559

営業保証金の増減額（△は増加）

△189

1,380

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,745

79,265

未払金の増減額（△は減少）

23,531

46,047

未払費用の増減額（△は減少）

68,962

53,467

契約負債の増減額（△は減少）

2,512

△4,784

未払又は未収消費税等の増減額

16,301

△7,895

その他

△26,733

△32,481

小計

279,526

314,101

利息及び配当金の受取額

479

1,766

利息の支払額

△972

△5,790

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△51,299

△84,742

その他

2,132

4,251

営業活動によるキャッシュ・フロー

229,867

229,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,017

△111,043

定期預金の払戻による収入

11,017

11,017

有形固定資産の取得による支出

△29,899

△45,480

無形固定資産の取得による支出

△6,446

△14,840

投資有価証券の売却による収入

113,778

－

投資有価証券の取得による支出

－

△49,984

敷金及び保証金の差入による支出

－

△24,155

敷金及び保証金の回収による収入

50

53

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△45,251

－

その他

△2,608

△3,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,621

△237,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

－

長期借入れによる収入

－

550,000

長期借入金の返済による支出

△99,593

△106,820

社債の償還による支出

△100,000

－

株式の発行による支出

△181

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7

－

自己株式の取得による支出

△205,313

△365,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

△305,081

77,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45,593

69,514

現金及び現金同等物の期首残高

1,012,185

966,592

現金及び現金同等物の期末残高

966,592

1,036,107