（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

685,553

599,918

減価償却費

17,120

15,547

新株予約権戻入益

△7,791

△54,371

株式報酬費用

166,463

149,041

投資事業組合運用損益（△は益）

10,029

23,009

受取利息

△1,917

△3,904

支払利息

2,339

4,317

支払手数料

605

－

自己株式取得費用

1,378

1,502

売上債権の増減額（△は増加）

88,478

29,220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,996

△245

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,147

△1,131

前払費用の増減額（△は増加）

△105,171

△101,494

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,038

34,177

未払金の増減額（△は減少）

56,929

61,478

未払消費税等の増減額（△は減少）

△76,313

△47,091

契約負債の増減額（△は減少）

△23,505

55,264

その他の資産の増減額（△は増加）

11,020

△6,083

その他の負債の増減額（△は減少）

△15,195

△5,514

小計

812,128

753,640

利息の受取額

1,909

3,904

利息の支払額

△2,339

△4,785

その他の支出

△609

△599

法人税等の支払額

△313,470

△279,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

497,617

472,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△110,525

△4,564

投資有価証券の取得による支出

△219,942

△205,591

投資有価証券の払戻による収入

－

40,000

投資事業組合からの分配による収入

－

2,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△330,467

△168,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

－

△33,360

自己株式の取得による支出

△460,935

△502,259

配当金の支払額

△504,159

△706,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△965,094

△942,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△797,944

△637,740

現金及び現金同等物の期首残高

4,362,212

4,160,593

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,564,268

3,522,852