（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

194,385

50,417

減価償却費

111,619

115,213

株式報酬費用

8,520

－

関係会社株式評価損

2,101

－

関係会社清算損益（△は益）

－

2,565

投資有価証券評価損益（△は益）

－

402,392

新株予約権戻入益

－

△10,071

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,195

△28,195

賞与引当金の増減額（△は減少）

603

26,543

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,062

△10,660

受取利息及び受取配当金

△712

△2,558

支払利息

10,933

12,694

支払手数料

1,132

900

投資事業組合運用損益（△は益）

87,247

△40,840

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,600

－

売上債権の増減額（△は増加）

△153,807

△119,412

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,778

5,533

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,525

24,773

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

92,612

預り金の増減額（△は減少）

△72,783

11,582

その他

7,500

31,517

小計

211,094

565,007

利息及び配当金の受取額

712

2,558

利息の支払額

△10,933

△12,694

手数料の支払額

△1,132

△900

法人税等の支払額

△47,851

△143,534

法人税等の還付額

77,960

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

229,850

410,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,164

△17,175

無形固定資産の取得による支出

△192,627

△146,261

投資有価証券の取得による支出

△645

△100,643

投資有価証券の売却による収入

26,400

－

投資事業組合からの分配による収入

－

14,492

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,168

保険積立金の積立による支出

△299

△299

その他

6,809

2,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198,527

△248,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△126,280

△132,720

長期借入れによる収入

300,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△903

－

新株予約権の発行による収入

4,125

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

17,458

自己株式の取得による支出

△55,567

－

配当金の支払額

△43,030

△42,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

178,343

△157,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

209,666

4,449

現金及び現金同等物の期首残高

1,155,789

1,365,456

現金及び現金同等物の期末残高

1,365,456

1,369,905