（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△432,841

131,439

減価償却費

28,196

33,750

減損損失

13,732

－

棚卸資産評価損

153,628

－

株式報酬費用

15,759

8,170

賞与引当金の増減額（△は減少）

△184

△947

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

7,135

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,895

－

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

145,837

△97,515

受取利息

△8,331

△9,408

支払利息

5,246

4,798

為替差損益（△は益）

4,612

△24,750

補助金収入

△427

△9,390

株式報酬費用消滅損

3,265

－

有形固定資産除却損

2,179

0

関係会社清算損益（△は益）

－

92

新株予約権戻入益

－

△256

リース債務取崩益

△37,718

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

47,170

34,182

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,297

25,454

仕入債務の増減額（△は減少）

3,436

△2,820

未払金の増減額（△は減少）

△6,137

△12,222

前受金の増減額（△は減少）

24,549

△36,503

預り金の増減額（△は減少）

△6,937

△417

その他

△10,346

19,182

小計

△97,504

69,974

利息及び配当金の受取額

7,952

9,494

利息の支払額

△5,246

△4,798

補助金の受取額

11,244

562

法人税等の支払額

△7,608

△6,859

法人税等の還付額

18,161

485

営業活動によるキャッシュ・フロー

△73,000

68,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△418

△332

有形固定資産の取得による支出

△21,243

△12,432

無形固定資産の取得による支出

△11,076

△2,222

資産除去債務の履行による支出

△3,340

－

その他

8,093

1,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,985

△13,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△79,992

△79,992

リース債務の返済による支出

△48,008

△18,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128,000

△88,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,514

30,683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△235,500

△2,215

現金及び現金同等物の期首残高

1,384,891

1,149,390

現金及び現金同等物の期末残高

1,149,390

1,147,175