(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

283

687

減価償却費

415

424

のれん償却額

―

49

固定資産除却損

―

0

閉園に伴う損失

0

0

事業譲渡関連費用

3

2

損害賠償損失

74

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

49

受取利息及び受取配当金

△1

△3

支払利息

16

43

受取保険金

△76

△0

未収入金及び契約資産の増減額（△は増加）

△592

△722

前払費用の増減額（△は増加）

△6

△26

未払金の増減額（△は減少）

218

127

前受金の増減額（△は減少）

△113

△90

その他

286

97

小計

531

601

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△16

△43

保険金の受取額

76

0

損害賠償金の支払額

△74

―

法人税等の支払額

△18

△245

営業活動によるキャッシュ・フロー

499

315

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16

△24

無形固定資産の取得による支出

△7

―

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△7

敷金及び保証金の回収による収入

1

5

建設協力金の回収による収入

8

8

事業譲渡による収入

7

―

その他

△0

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,397

4,119

長期借入金の返済による支出

△449

△408

リース債務の返済による支出

△0

△1

ストックオプションの行使による収入

0

―

配当金の支払額

△330

△190

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,617

3,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,106

3,818

現金及び現金同等物の期首残高

1,241

2,641

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,348

6,460