(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
993,045
1,121,674
減価償却費
193,303
237,033
減損損失
10,773
19,817
のれん償却額
25,938
64,698
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,140
△13,050
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,864
6,232
受取利息及び受取配当金
△2,558
△3,224
有価証券利息
△1,228
△1,684
支払利息
2,678
862
為替差損益（△は益）
△1,450
159
売上債権の増減額（△は増加）
△223,817
△54,946
負ののれん発生益
△100,911
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,610
△1,808
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
420
△5,090
固定資産除却損
4,234
21,837
預り金の増減額（△は減少）
6,148
14,634
前払費用の増減額（△は増加）
△22,393
△11,756
未払金の増減額（△は減少）
△22,913
5,674
未払費用の増減額（△は減少）
14,266
39,333
前受金の増減額（△は減少）
△8,259
13,585
未払消費税等の増減額（△は減少）
27,934
48,726
保証履行引当金増減額（△は減少）
△5,517
△33,123
支払備金の増減額（△は減少）
2,207
△1,268
責任準備金の増減額（△は減少）
△1,095
△25,698
株式報酬費用
190,237
新株予約権戻入益
△119
その他
10,827
4,413
小計
915,026
1,637,150
利息の受取額
2,558
3,224
利息の支払額
△2,678
△862
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△317,121
△333,552
597,784
1,305,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△149,242
△56,872
有形固定資産の売却による収入
1,890
無形固定資産の取得による支出
△364,416
△423,424
敷金及び保証金の差入による支出
△11,650
△30,948
敷金及び保証金の回収による収入
33
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△40,995
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
230,910
保険積立金の積立による支出
△6,352
保険積立金の解約による収入
51,344
事業譲受による支出
△306,920
長期前払費用の取得による支出
△15,000
△33,425
△350,393
△804,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△8,601
△13,164
自己株式の取得による支出
△1
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,097
配当金の支払額
△148,212
△741,509
第三者割当増資による収入
1,227,670
自己株式処分による収入
1,145,160
△155,716
1,618,157
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,450
△159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
93,124
2,119,282
現金及び現金同等物の期首残高
1,981,093
2,074,218
現金及び現金同等物の期末残高
4,193,500