(単位：百万円)

前連結会計年度

当連結会計年度

自 2024年３月１日
至 2025年２月28日

自 2025年３月１日
至 2026年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,232

12,290

有形固定資産の減価償却費

8,919

8,356

無形資産の償却費

637

591

減損損失

1,567

102

固定資産の除売却損益（△は益）

23

54

子会社の支配喪失に伴う利益

△3,539

―

子会社株式売却損益(△は益)

△221

―

事業譲渡損益(△は益)

―

△637

持分法による投資損益（△は益）

△177

△377

金融収益

△47

△35

金融費用

579

774

営業債権の増減額（△は増加）

162

△1,655

営業債務の増減額（△は減少）

322

△185

未払消費税等の増減額（△は減少）

972

735

その他

△321

151

小計

20,108

20,164

利息及び配当金の受取額

196

392

利息の支払額

△513

△662

法人所得税の支払額

△2,400

△3,361

営業活動からの正味キャッシュ・フロー

17,391

16,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△50

有形固定資産の取得による支出

△1,147

△598

無形資産の取得による支出

△531

△427

事業譲渡による収入

―

300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△417

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△780

―

有価証券の取得による支出

△700

△150

敷金及び保証金の差入による支出

△102

△76

敷金及び保証金の回収による収入

271

580

資産除去債務の履行による支出

△287

△150

その他

0

―

投資活動からの正味キャッシュ・フロー

△3,693

△571

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,625

△7,700

長期借入れによる収入

5,000

18,000

長期借入金の返済による支出

△9,000

△15,600

配当金の支払額

△4,413

△4,437

非支配持分への配当金の支払額

△231

△6

リース負債の返済による支出

△6,911

△6,584

株式の発行による収入

―

539

自己株式の売却による収入

33

6

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動からの正味キャッシュ・フロー

△13,897

△15,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

22

現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少）

△221

202

現金及び現金同等物の期首残高

7,213

6,992

現金及び現金同等物の期末残高

6,992

7,194