（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

427,532

143,659

減価償却費

264,292

229,735

のれん償却額

5,304

31,825

減損損失

10,297

39,770

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,802

12,060

賞与引当金の増減額（△は減少）

163

△14,230

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

250

受取利息及び受取配当金

△1,757

△6,591

支払利息

12,708

26,504

持分法による投資損益（△は益）

2,025

603

固定資産除売却損益（△は益）

△1,535

△3,578

投資有価証券売却損益（△は益）

△304,275

－

新株予約権戻入益

△41,146

－

社債発行費

3,463

－

前受金の増減額（△は減少）

△36,998

△107,612

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△36,629

△99,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,252

44,179

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,781

△8,566

未払金の増減額（△は減少）

61,975

△23,745

未払又は未収消費税等の増減額

△98,058

43,169

その他

△568

6,648

小計

174,955

314,749

利息及び配当金の受取額

1,757

6,591

利息の支払額

△14,240

△25,218

法人税等の支払額

△186,598

△17,850

法人税等の還付額

85,594

54,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,468

332,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△210,510

△2,501

有形固定資産の売却による収入

2,454

7,720

無形固定資産の取得による支出

△134,100

△164,551

無形固定資産の売却による収入

400

－

投資有価証券の売却による収入

390,346

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△180,798

－

貸付けによる支出

△1,648

△26,600

貸付金の回収による収入

875

21,151

敷金及び保証金の回収による収入

－

7,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,981

△156,835

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△67,389

△232,610

社債の発行による収入

146,536

－

社債の償還による支出

△179,000

△194,000

長期借入れによる収入

450,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△445,247

△435,454

リース債務の返済による支出

△27,328

△13,020

新株予約権の行使による株式の発行による収入

19,494

－

新株予約権の発行による収入

－

1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,934

△175,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

△184

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△174,631

644

現金及び現金同等物の期首残高

3,078,464

2,903,833

現金及び現金同等物の期末残高

2,903,833

2,904,477