２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

（2025年３月31日）

当第３四半期会計期間

（2025年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,375,950

1,752,496

売掛金

782,889

711,656

貯蔵品

1,647

1,013

前払金

6,550

10,641

前払費用

118,018

157,791

その他

39,486

97,571

貸倒引当金

△32,511

△35,890

流動資産合計

2,292,032

2,695,279

固定資産

有形固定資産

建物

805,270

816,691

減価償却累計額

△354,004

△334,431

建物（純額）

451,265

482,260

工具、器具及び備品

240,755

251,257

減価償却累計額

△220,215

△195,647

工具、器具及び備品（純額）

20,539

55,610

その他

60,059

60,059

減価償却累計額

△58,231

△60,059

その他（純額）

1,828

－

有形固定資産合計

473,633

537,870

無形固定資産

のれん

202,722

177,381

ソフトウエア

215,794

161,007

ソフトウエア仮勘定

59,394

74,055

商標権

3,624

3,249

無形固定資産合計

481,535

415,694

投資その他の資産

関係会社株式

5,000

5,000

長期貸付金

127,664

127,664

長期前払費用

－

17,786

敷金

337,378

308,971

貸倒引当金

△127,664

△127,664

投資その他の資産合計

342,378

331,757

固定資産合計

1,297,547

1,285,322

資産合計

3,589,579

3,980,602

（単位：千円）

前事業年度

（2025年３月31日）

当第３四半期会計期間

（2025年12月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

166,842

106,893

短期借入金

705,134

668,834

１年内返済予定の長期借入金

1,011,342

907,182

未払金

160,603

172,390

未払消費税等

25,918

14,764

未払法人税等

3,509

2,700

未払費用

20,396

49,784

リース債務

2,010

－

預り金

91,969

44,339

前受金

126,287

112,279

資産除去債務

4,587

6,875

その他

25,489

43,512

流動負債合計

2,344,093

2,129,555

固定負債

長期借入金

1,687,576

1,679,605

資産除去債務

242,388

223,152

繰延税金負債

10,399

10,399

固定負債合計

1,940,364

1,913,157

負債合計

4,284,458

4,042,712

純資産の部

株主資本

資本金

46,532

396,948

資本剰余金

資本準備金

2,532

352,948

その他資本剰余金

101,355

101,355

資本剰余金合計

103,887

454,303

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△845,240

△913,303

利益剰余金合計

△845,240

△913,303

自己株式

△59

△59

株主資本合計

△694,878

△62,110

純資産合計

△694,878

△62,110

負債純資産合計

3,589,579

3,980,602