(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
603
885
減価償却費
1,011
1,074
減損損失
0
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54
59
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23
2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△25
△27
補助金収入
△74
△4
支払利息
4
3
支払手数料
10
固定資産売却損益（△は益）
△1
△2
固定資産受贈益
△3
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
699
△55
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11
△682
仕入債務の増減額（△は減少）
△304
464
未払金の増減額（△は減少）
148
△463
未払費用の増減額（△は減少）
△31
△29
その他
103
△60
小計
2,039
1,202
利息及び配当金の受取額
24
28
利息の支払額
補助金の受取額
74
法人税等の支払額
△341
△128
法人税等の還付額
8
57
1,800
1,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△679
△793
定期預金の払戻による収入
541
980
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△620
△829
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△93
△85
貸付金の回収による収入
1
△849
△723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
27
短期借入金の返済による支出
△37
リース債務の返済による支出
△15
△17
自己株式の取得による支出
△310
配当金の支払額
△634
△794
△659
△1,126
現金及び現金同等物に係る換算差額
86
46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
377
△643
現金及び現金同等物の期首残高
6,983
7,361
現金及び現金同等物の期末残高
6,717