(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△27,872
260,540
減価償却費
222,455
217,649
事業構造改革費用
-
300
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△33,923
受取利息及び受取配当金
△559
△1,504
助成金収入
△21
△42
補助金収入
△12,920
△1,177
支払利息
41,854
45,725
シンジケートローン手数料
6,000
1,833
固定資産売却損益（△は益）
△207,097
固定資産除却損
0
25
減損損失
8,968
20,361
訴訟関連費用
201
13,687
売上債権の増減額（△は増加）
55,728
67,806
棚卸資産の増減額（△は増加）
△28,547
276,764
未収消費税等の増減額（△は増加）
213,023
28,201
前渡金の増減額（△は増加）
305
△2,831
関係会社株式売却損益（△は益）
△220,712
契約負債の増減額（△は減少）
△88,859
△35,249
仕入債務の増減額（△は減少）
△152,099
△39,049
賞与引当金の増減額（△は減少）
△59,963
41,676
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△134
2,411
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14,544
△3,830
その他
△33,813
33,997
小計
129,202
465,561
利息及び配当金の受取額
559
1,504
利息の支払額
△41,978
△45,720
助成金の受取額
21
42
補助金の受取額
12,920
1,177
訴訟関連費用の支払額
△0
△10,731
事業構造改革費用の支払額
△300
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
22,674
△17,508
123,398
394,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,523
△14,801
有形固定資産の除却による支出
△25
無形固定資産の取得による支出
△1,715
△495
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,684,787
△45,238
1,669,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,040,000
長期借入金の返済による支出
△233,317
リース債務の返済による支出
△24,082
△25,350
シンジケートローン手数料の支払額
△6,000
183
△263,399
△2,298,484
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,254
9,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△186,494
△225,200
現金及び現金同等物の期首残高
1,495,324
1,308,830
現金及び現金同等物の期末残高
1,083,629