(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,340

3,249

減価償却費

1,270

1,948

長期前払費用償却額

23

22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△85

△76

受取利息及び受取配当金

△181

△195

補助金収入

-

△2,370

支払利息

36

36

減損損失

62

137

工場移転関連費用

-

449

売上債権の増減額（△は増加）

147

56

棚卸資産の増減額（△は増加）

△606

340

その他の流動資産の増減額（△は増加）

222

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

194

△229

未払消費税等の増減額（△は減少）

△387

△713

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△17

165

その他の固定負債の増減額（△は減少）

0

△3

その他

39

171

小計

3,091

2,956

利息及び配当金の受取額

174

203

補助金の受取額

-

2,370

利息の支払額

△36

△35

法人税等の支払額

△521

△891

工場移転関連費用の支払額

-

△429

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,709

4,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,767

△10,191

定期預金の払戻による収入

13,451

12,680

投資有価証券の取得による支出

△439

△21

有形固定資産の取得による支出

△4,791

△6,303

有形固定資産の売却による収入

1

7

無形固定資産の取得による支出

△1,273

△954

長期前払費用の取得による支出

△37

△28

貸付けによる支出

△1

-

貸付金の回収による収入

6

5

その他

△0

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,852

△4,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△421

-

非支配株主への配当金の支払額

△1

△2

配当金の支払額

△674

△711

リース債務の返済による支出

△287

△325

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,385

△1,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

151

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,376

△1,679

現金及び現金同等物の期首残高

18,805

13,429

現金及び現金同等物の期末残高

13,429

11,749