(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,710
4,893
減価償却費
1,215
1,230
のれん償却額
52
54
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△61
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66
147
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△170
△174
受取利息及び受取配当金
△118
△90
為替差損益（△は益）
△10
△134
有形固定資産売却損益（△は益）
△14
△100
投資有価証券売却損益（△は益）
△428
△97
投資有価証券評価損益（△は益）
－
140
訴訟関連費用
565
売上債権の増減額（△は増加）
244
△217
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,100
2,905
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,139
△1,041
未収消費税等の増減額（△は増加）
74
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△55
契約負債の増減額（△は減少）
1,983
△2,498
その他
△482
△408
小計
1,622
5,195
利息及び配当金の受取額
125
89
利息の支払額
△89
訴訟関連費用の支払額
△565
法人税等の支払額
△1,672
△527
法人税等の還付額
△0
36
50
4,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△306
△282
定期預金の払戻による収入
302
447
有形固定資産の取得による支出
△809
△659
有形固定資産の売却による収入
67
2,026
無形固定資産の取得による支出
△79
△117
投資有価証券の取得による支出
△110
投資有価証券の売却による収入
942
189
有価証券の償還による収入
386
ゴルフ会員権の取得による支出
△15
ゴルフ会員権の売却による収入
88
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△107
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
332
保険積立金の積立による支出
△594
△754
保険積立金の払戻による収入
55
63
0
△9
154
813
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,400
3,000
長期借入金の返済による支出
△2,383
△2,271
自己株式の取得による支出
△2,309
配当金の支払額
△685
△858
△350
△230
△329
△360
現金及び現金同等物に係る換算差額
△104
749
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△229
5,305
現金及び現金同等物の期首残高
14,503
14,274
現金及び現金同等物の期末残高
19,579