(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,298
4,926
減価償却費
983
1,148
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
25
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△86
△73
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
△5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
△6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
7
74
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△105
△120
受取利息及び受取配当金
△108
△140
支払利息
5
持分法による投資損益（△は益）
56
61
固定資産売却損益（△は益）
△24
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△609
補助金収入
△74
工場移転費用
48
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△230
424
棚卸資産の増減額（△は増加）
32
△1,147
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,279
△691
未払金の増減額（△は減少）
8
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3
10
未払費用の増減額（△は減少）
52
687
契約負債の増減額（△は減少）
352
220
その他
115
△235
小計
1,087
4,538
利息及び配当金の受取額
114
140
利息の支払額
法人税等の支払額
△730
△1,221
補助金の受取額
541
3,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,411
△788
有形固定資産の売却による収入
24
投資有価証券の取得による支出
△77
投資有価証券の売却による収入
734
無形固定資産の取得による支出
△294
△147
定期預金の預入による支出
△80
定期預金の払戻による収入
80
関係会社株式の取得による支出
△232
△78
△49
△0
△3,063
△257
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△219
配当金の支払額
△938
△1,271
リース債務の返済による支出
△38
△39
△976
△1,530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,499
1,663
現金及び現金同等物の期首残高
11,856
8,356
現金及び現金同等物の期末残高
10,020