(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,297
6,214
減価償却費
1,960
2,109
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
7
製品保証引当金の増減額（△は減少）
92
△195
賞与引当金の増減額（△は減少）
150
44
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
11
△19
受注損失引当金の増減額（△は減少）
72
△191
株式給付引当金の増減額（△は減少）
85
111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
△53
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△26
△24
受取利息及び受取配当金
△589
△559
支払利息
83
116
固定資産売却損益（△は益）
△18
△8
固定資産除却損
3
34
投資有価証券売却損益（△は益）
△769
△506
投資有価証券評価損益（△は益）
45
－
売上債権の増減額（△は増加）
2,339
1,230
棚卸資産の増減額（△は増加）
△780
4,388
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,869
△3,164
その他
1,000
154
小計
8,105
9,689
利息及び配当金の受取額
519
537
利息の支払額
△96
△114
法人税等の支払額
△2,015
△1,911
6,512
8,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,874
△1,803
定期預金の払戻による収入
1,092
3,031
有形固定資産の取得による支出
△853
△1,643
有形固定資産の売却による収入
22
12
無形固定資産の取得による支出
△46
△123
投資有価証券の取得による支出
△149
投資有価証券の売却による収入
828
542
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,747
△0
0
△1,830
△1,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
163
874
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△500
自己株式の取得による支出
△2,000
△3,000
配当金の支払額
△1,921
△2,282
△3,758
△4,409
現金及び現金同等物に係る換算差額
△183
1,766
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
739
3,677
現金及び現金同等物の期首残高
32,244
32,984
現金及び現金同等物の期末残高
36,662