(単位：百万円)
前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
49,157
45,706
減価償却費及び償却費
19,359
22,843
株式報酬費用
－
56
金融収益及び金融費用
△777
1,958
持分法による投資利益
△134
△209
固定資産除売却損益
△924
9
棚卸資産の増減
13,043
373
営業債権及びその他の債権の増減
1,650
4,387
営業債務及びその他の債務の増減
△19,034
△2,426
退職給付に係る負債の増減
392
△541
引当金の増減
69
554
その他
△243
1,910
小計
62,558
74,623
利息の受取額
1,176
1,198
配当金の受取額
49
65
利息の支払額
△207
△673
法人所得税の支払額
△17,384
△17,149
46,192
58,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
3,567
10,206
有価証券の取得による支出
△18,000
△4,000
有価証券の売却及び償還による収入
20,300
13,000
投資有価証券の取得による支出
△32
△156
投資有価証券の売却及び償還による収入
11,505
14,180
有形固定資産の取得による支出
△6,787
△5,578
有形固定資産の売却による収入
1,607
550
無形資産の取得による支出
△4,414
△4,021
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△49,866
105
517
7,851
△25,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,340
63,100
短期借入れの返済による支出
△1,503
△64,799
短期借入金の純増減額
3,814
59,391
長期借入れによる収入
10,000
長期借入れの返済による支出
△762
△10,678
リース負債の返済による支出
△2,926
△3,276
自己株式の取得による支出
△20,244
△20,005
配当金の支払額
△21,865
△19,754
非支配持分への配当金の支払額
△273
△235
0
△42,420
13,741
現金及び現金同等物に係る換算差額
△203
2,146
現金及び現金同等物の増減額
11,420
48,785
現金及び現金同等物の期首残高
93,420
104,841
現金及び現金同等物の期末残高
153,626