（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

23,709

35,617

減価償却費及び償却費

2,214

2,182

金融収益

△656

△574

金融費用

240

195

固定資産除却損

7

47

固定資産売却損益（△は益）

△1

△3

補助金収入

△1,162

△1,952

受取保険金

△42

△48

棚卸資産の増減額（△は増加）

△530

2,167

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△13,569

△4,220

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

605

236

契約負債の増減額（△は減少）

1,658

2,083

退職給付に係る資産及び負債の増減額

55

1

引当金の増減額（△は減少）

63

144

その他

792

551

小計

13,384

36,427

利息及び配当金の受取額

629

551

利息の支払額

△240

△195

補助金の受取額

1,162

1,952

保険金の受取額

42

48

法人所得税の支払額

△6,602

△10,644

法人所得税の還付額

479

462

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,855

28,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△266

△81

定期預金の払戻による収入

317

102

有形固定資産の取得による支出

△2,026

△1,211

有形固定資産の売却による収入

15

36

有形固定資産の除却による支出

－

△227

無形資産の取得による支出

△72

△23

使用権資産の取得による支出

－

△657

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

43

－

出資金の払込による支出

△20

－

その他

△8

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,020

△2,082

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,251

△2,446

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,309

△5,448

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△968

△2,005

配当金の支払額

△2,428

△3,206

非支配持分への配当金の支払額

△2,135

△2,575

リース負債の返済による支出

△280

△245

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

3,610

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,762

△15,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

△838

3,858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,765

14,451

現金及び現金同等物の期首残高

30,495

27,729

現金及び現金同等物の期末残高

27,729

42,180