(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
423,719
473,828
減価償却費
222,266
217,408
株式報酬費用
45,542
31,239
のれん償却額
85,113
90,667
受取利息
△3,373
△4,346
支払利息
18,102
26,041
固定資産売却損益（△は益）
△2,697
△1,000
新株予約権戻入益
△21,807
－
固定資産除却損
15,783
投資有価証券評価損益（△は益）
2,179
補助金収入
減損損失
20,355
17,376
関係会社株式売却損益（△は益）
△11,100
△414,958
売上債権の増減額（△は増加）
△7,507
25,302
前払費用の増減額（△は増加）
△6,713
△4,906
未払金の増減額（△は減少）
12,806
△104,522
未払費用の増減額（△は減少）
△34,553
63,697
未払消費税等の増減額（△は減少）
△126,147
△54,904
前受金の増減額（△は減少）
△75,988
63,052
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,462
△33,522
その他の資産の増減額（△は増加）
12,687
△216,510
その他の負債の増減額（△は減少）
△10,469
101,627
その他
12,445
12,004
小計
582,927
289,754
利息及び配当金の受取額
3,373
4,346
利息の支払額
△19,385
△23,159
補助金の受取額
1,000
法人税等の支払額
△152,636
△243,935
法人税等の還付額
11,250
22,732
426,529
49,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入
194,000
有形固定資産の取得による支出
△24,650
△16,180
無形固定資産の取得による支出
△72,456
△74,880
関係会社株式の売却による収入
11,100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△99,972
7,321
△20,723
△78,685
△17,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
450,000
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△331,368
△764,454
リース債務の返済による支出
△11,018
△10,267
配当金の支払額
△122,940
△47,516
△465,326
427,762
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,350
△4,050
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△111,131
455,692
現金及び現金同等物の期首残高
2,664,124
2,552,993
現金及び現金同等物の期末残高
3,008,685