（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

381,225

1,702,762

減価償却費

495,196

537,404

のれん償却額

64,480

64,480

株式報酬費用

4,474

6,582

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,961

△211,909

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,147

△53,541

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,119

△8,890

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

1,802

735

受取利息及び受取配当金

△67,510

△23,850

支払利息

78,650

103,560

為替差損益（△は益）

△136,321

△254,009

持分法による投資損益（△は益）

△312,078

△478,939

資金調達費用

942

111

投資有価証券評価損益（△は益）

14,477

237,550

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△99,934

投資事業組合運用損益（△は益）

△2,446

9,718

新株予約権戻入益

△58,749

△1,879

売上債権の増減額（△は増加）

483,399

△828,748

その他の資産の増減額（△は増加）

△129,942

△524,815

仕入債務の増減額（△は減少）

△575,643

270,792

その他の負債の増減額（△は減少）

△391,137

320,067

その他

15,501

34,166

小計

△157,611

801,412

利息及び配当金の受取額

69,423

31,911

利息の支払額

△62,720

△112,423

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△93,210

△213,966

営業活動によるキャッシュ・フロー

△244,119

506,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△149,235

△394,783

有形固定資産の売却による収入

204

58

無形固定資産の取得による支出

△184,560

△225,975

投資有価証券の取得による支出

△96,581

△59,536

投資有価証券の売却による収入

-

99,935

貸付けによる支出

△10,000

-

貸付金の回収による収入

25,679

22,554

敷金及び保証金の差入による支出

△19,606

△11,426

敷金及び保証金の回収による収入

19,507

10,621

投資事業組合からの分配による収入

11,231

12,878

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△135,354

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△538,716

△545,673

（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△187,754

4,989

長期借入れによる収入

5,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△928,873

△1,219,922

社債の償還による支出

△180,112

△180,111

セール・アンド・リースバックによる収入

261,000

-

リース債務の返済による支出

△53,229

△93,631

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,415,493

△6,453

その他

6,016

112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△498,448

△1,495,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

103,692

167,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,177,592

△1,366,246

現金及び現金同等物の期首残高

19,821,084

16,367,521

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

425,856

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

19,069,349

15,001,275