（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

702

915

減価償却費

479

535

事業撤退損

-

919

のれん償却額

18

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△0

受取利息及び受取配当金

△60

△60

支払利息

141

179

為替差損益（△は益）

26

△101

補助金収入

△9

-

受取保険金

△17

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△238

固定資産圧縮損

9

-

固定資産売却損益（△は益）

-

0

固定資産除却損

-

1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,068

44

棚卸資産の増減額（△は増加）

184

△905

仕入債務の増減額（△は減少）

△152

416

契約負債の増減額（△は減少）

△161

91

その他

209

△136

小計

291

1,664

利息及び配当金の受取額

16

18

利息の支払額

△141

△174

保険金の受取額

17

3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△161

△345

営業活動によるキャッシュ・フロー

21

1,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

△29

-

有形固定資産の取得による支出

△1,462

△1,048

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形固定資産の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

-

585

投資有価証券の払戻による収入

8

4

長期前払費用の取得による支出

△1

△16

貸付けによる支出

△121

△426

貸付金の回収による収入

-

23

補助金の受取額

9

-

その他

1

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,602

△895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

786

△816

長期借入れによる収入

2,529

3,724

長期借入金の返済による支出

△1,906

△2,351

支払手数料の支払額

△35

△23

自己株式の取得による支出

△34

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

4

配当金の支払額

△65

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,274

464

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△311

743

現金及び現金同等物の期首残高

3,574

3,263

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

-

現金及び現金同等物の期末残高

3,263

4,006