(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
608,949
707,228
減価償却費
130,732
124,347
貸倒引当金の増減額（△は減少）
333
1,954
受注損失引当金の増減額（△は減少）
304
5,791
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△136,562
賞与引当金の増減額（△は減少）
562,452
475,471
受取利息及び受取配当金
△33,075
△33,725
投資有価証券売却損益（△は益）
△13,090
△35,862
匿名組合投資損益（△は益）
△65,717
△41,657
売上債権の増減額（△は増加）
△443,248
△509,049
契約資産の増減額（△は増加）
△3,613,753
△3,380,732
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,013
9,696
仕入債務の増減額（△は減少）
844,900
728,594
未成業務受入金の増減額（△は減少）
8,662
△219,006
その他
△2,092,602
△2,164,791
小計
△4,112,165
△4,468,304
利息及び配当金の受取額
33,225
33,780
法人税等の支払額
△440,749
△429,982
△4,519,690
△4,864,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△6,000
投資有価証券の取得による支出
△384,103
△184,664
投資有価証券の売却による収入
208,457
174,033
投資有価証券の償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△28,511
△78,125
有形固定資産の売却による収入
300,860
無形固定資産の取得による支出
△10,224
△1,990
出資金の分配による収入
68,708
81,794
貸付けによる支出
△240
△1,500
貸付金の回収による収入
150
216
△10,605
△103,182
△62,368
181,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△426,181
△334,592
配当金の支払額
△312,874
△326,205
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△21,357
△16,984
△760,413
△677,782
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,342,472
△5,360,846
現金及び現金同等物の期首残高
9,134,177
9,567,755
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,791,705
4,206,909