（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
439,263
578,702
減価償却費
57,512
64,911
賞与引当金の増減額（△は減少）
△34
17,272
株主優待引当金の増減額（△は減少）
18,557
△2,454
退職給付引当金の増減額（△は減少）
6,366
△20,053
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,559
350
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6,466
3,144
受取利息及び受取配当金
△2,141
△4,615
助成金収入
△1,769
△254
支払利息
51
1
固定資産除売却損益（△は益）
450
△475
売上債権の増減額（△は増加）
△51,899
△30,230
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,109
△10,629
前払費用の増減額（△は増加）
△9,675
△17,624
未払金の増減額（△は減少）
△38,125
△59
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,795
12,291
長期未払金の増減額（△は減少）
△36,026
-
その他
△38,306
△340
小計
312,343
589,937
利息及び配当金の受取額
2,141
4,513
利息の支払額
△2
△1
助成金の受取額
1,769
254
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△58,696
△140,437
257,555
454,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500,000
有形固定資産の取得による支出
△14,067
△15,888
無形固定資産の取得による支出
△104,848
△33,330
関係会社出資金の払込による支出
△131,164
貸付けによる支出
△100
貸付金の回収による収入
23
335
敷金及び保証金の差入による支出
△17,994
△1,366
敷金及び保証金の回収による収入
904
484
預り保証金の返還による支出
△239
預り保証金の受入による収入
65,427
40
475
△201,957
△549,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
△10,000
配当金の支払額
△405,390
△405,634
△289
△650
△455,680
△416,285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△400,082
△511,369
現金及び現金同等物の期首残高
4,488,541
4,143,252
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,088,459
3,631,883