（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年3月 1日

　至　2025年2月28日)

 当連結会計年度

(自　2025年3月 1日

　至　2026年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,542,019

1,856,472

減価償却費

127,921

99,048

のれん償却額

22,158

11,157

貸倒引当金の増減額（△は減少）

514

△963

受取利息及び受取配当金

△6,912

△16,475

支払利息

3,046

4,602

固定資産売却損益（△は益）

-

△159

有形固定資産除却損

-

7,824

減損損失

-

33,107

売上債権の増減額（△は増加）

△424,149

△561,228

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,182

△100,433

仕入債務の増減額（△は減少）

389,337

738,360

未払金の増減額（△は減少）

171,701

276,899

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

46,625

43,544

保険解約返戻金

△24,178

△27,695

その他

60,030

85,784

小計

1,872,933

2,449,846

利息及び配当金の受取額

6,865

16,338

利息の支払額

△3,046

△4,602

法人税等の支払額

△487,233

△609,594

法人税等の還付額

45,048

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,434,567

1,851,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

-

734

有形固定資産の取得による支出

△170,372

△189,062

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

1,000

無形固定資産の取得による支出

△30,827

△13,786

投資有価証券の取得による支出

△124,701

△471,377

金銭の信託の取得による支出

-

△300,000

金銭の信託の解約による収入

-

300,000

貸付けによる支出

△5,200

△7,020

貸付金の回収による収入

8,471

7,405

敷金及び保証金の差入による支出

△82,722

△1,058

敷金及び保証金の回収による収入

736

40,103

保険積立金の解約による収入

49,140

55,455

保険積立金の積立による支出

△3,084

-

会員権の取得による支出

△1,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△359,560

△577,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△170,000

△167,000

リース債務の返済による支出

△7,716

△8,708

自己株式の取得による支出

△819,918

△290,435

配当金の支払額

△269,884

△302,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,067,519

△768,703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,487

505,681

現金及び現金同等物の期首残高

4,146,377

4,153,864

現金及び現金同等物の期末残高

4,153,864

4,659,545