（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

252,660

348,627

減価償却費

233,584

241,616

のれん償却額

2,646

3,528

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,360

△2,559

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,136

△1,494

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,507

△10,365

受取利息及び受取配当金

△1,058

△2,489

支払利息

16,279

19,927

固定資産除却損

501

1,110

企業結合に係る特定勘定取崩益

-

△45,479

減損損失

-

105,308

売上債権の増減額（△は増加）

△4,963

6,103

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,292

△23,359

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,016

△38,452

未払金の増減額（△は減少）

△44,071

△23,378

未払費用の増減額（△は減少）

△13,564

7,781

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,763

50,270

前受金の増減額（△は減少）

△32,974

23,078

その他

△38,355

63,011

小計

259,881

722,786

利息及び配当金の受取額

1,058

2,489

利息の支払額

△16,638

△20,574

法人税等の支払額

△120,247

△32,966

法人税等の還付額

-

14,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,054

686,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,975

△100,244

無形固定資産の取得による支出

△46,067

△2,304

投資有価証券の取得による支出

△1

△3

貸付金の回収による収入

2,349

2,397

資産除去債務の履行による支出

△19,965

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△234

敷金及び保証金の回収による収入

4,123

31,139

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

131,882

-

その他

-

1,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,346

△67,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

330,000

長期借入れによる収入

892,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△661,150

△989,082

自己株式の取得による支出

△101,650

-

配当金の支払額

△55,622

△80,513

社債の償還による支出

△4,500

-

リース債務の返済による支出

△10,551

△13,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

58,525

△553,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

199,925

65,024

現金及び現金同等物の期首残高

862,113

1,062,039

現金及び現金同等物の期末残高

1,062,039

1,127,063