(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
88,682
207,832
減価償却費
31,935
31,545
のれん償却額
－
71,036
減損損失
21,767
17,669
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,964
7,575
貸倒引当金の増減額（△は減少）
842
△10,599
損害補償引当金の増減額（△は減少）
△58,000
△277,070
受取利息及び受取配当金
△568
△1,141
株式報酬費用
8,046
31,992
支払利息
411
1,573
売上債権の増減額（△は増加）
△13,356
△239,499
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,962
2,863
前払費用の増減額（△は増加）
2,238
8,888
未収入金の増減額（△は増加）
△42,601
21,736
仕入債務の増減額（△は減少）
34,755
71,979
未払金の増減額（△は減少）
4,338
△7,097
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,760
59,776
リース解約損
3,349
受取保険金
△723
△16,230
その他
△23,207
67,203
小計
55,392
53,383
利息及び配当金の受取額
568
1,161
利息の支払額
△411
△1,573
リース解約に伴う支払額
△2,818
保険金の受取額
723
16,230
法人税等の還付額
12,936
法人税等の支払額
△1,871
△17,445
67,339
48,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,048
△10,552
無形固定資産の取得による支出
△16,463
△25,942
貸付けによる支出
△1,100
△1,200
貸付金の回収による収入
4,077
2,164
敷金及び保証金の差入による支出
△432
△83,504
敷金及び保証金の回収による収入
551
7,278
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△250,000
△50,000
△25,415
△411,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
80,000
長期借入金の返済による支出
△49,992
△48,510
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,341
自己株式の取得による支出
△137,444
△13,651
△187,436
114,497
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,248
△5,167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△142,263
△253,488
現金及び現金同等物の期首残高
963,944
821,680
現金及び現金同等物の期末残高
568,192