（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

986,307

557,750

減価償却費

36,407

43,693

のれん償却額

18,117

186,099

減損損失

19,609

79,478

事業撤退損

－

64,114

保険解約返戻金

－

△52,248

貸倒引当金の増減額（△は減少）

586

57,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

19,900

受取利息及び受取配当金

△787

△5,004

支払利息

14,667

59,176

事業譲渡損益（△は益）

△36,319

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△6,302

固定資産除却損

1,163

21,386

新株予約権戻入益

△49

－

商品評価損

21,026

2,703

助成金収入

△8,272

△5,365

売上債権の増減額（△は増加）

△484,043

534,323

契約資産の増減額（△は増加）

24,191

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,391

△41,983

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,039,345

1,861,259

仕入債務の増減額（△は減少）

380,107

△146,703

未払消費税等の増減額（△は減少）

84,872

△188,985

その他資産の増減額（△は増加）

△7,981

12,152

その他負債の増減額（△は減少）

△58,832

△125,376

小計

△29,182

2,927,419

利息及び配当金の受取額

787

5,004

利息の支払額

△14,667

△59,176

消費税等の還付額

133,501

－

助成金の受取額

8,272

5,365

法人税等の支払額

△289,616

△579,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

△190,905

2,298,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,286

△39,454

無形固定資産の取得による支出

△3,818

△4,577

投資有価証券の売却による収入

－

10,050

貸付けによる支出

△750

△1,400

短期貸付金の回収による収入

－

78,100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△764,788

△3,161,944

事業譲渡による収入

16,363

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△19,004

敷金及び保証金の回収による収入

274

15,701

保険積立金の解約による収入

－

94,883

その他

－

430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△769,005

△3,027,214

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入れによる収入

－

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△531,000

長期借入金の借入れによる収入

800,000

3,500,000

長期借入金の返済による支出

－

△516,634

株式の発行による収入

35,203

1,002

自己株式の取得による支出

△199,999

△99,978

配当金の支払額

△207,574

△212,007

その他

－

1,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

127,630

3,143,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△832,281

2,414,744

現金及び現金同等物の期首残高

3,209,250

2,376,969

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△14,223

現金及び現金同等物の期末残高

2,376,969

4,777,491