（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,877

2,453

減価償却費

451

537

のれん償却額

108

109

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

63

受取利息

△2

△7

補助金収入

△108

△19

支払利息

38

57

固定資産圧縮損

59

－

売上債権の増減額（△は増加）

△294

△215

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,885

△505

仕入債務の増減額（△は減少）

49

44

未払金の増減額（△は減少）

48

206

契約負債の増減額（△は減少）

1,594

△239

その他

△472

65

小計

△484

2,482

利息の受取額

0

6

利息の支払額

△42

△59

補助金の受取額

39

85

法人税等の支払額

△1,514

△304

法人税等の還付額

－

160

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,000

2,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,452

△2,018

無形固定資産の取得による支出

△115

△27

投資有価証券の取得による支出

△2,056

－

金銭の信託の増減額（△は増加）

△667

△44

差入保証金の差入による支出

△511

△97

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△558

－

その他

8

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,353

△2,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,693

19

長期借入れによる収入

2,874

－

長期借入金の返済による支出

△526

△563

リース債務の返済による支出

△57

△61

配当金の支払額

△979

△1,110

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,005

△1,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,348

△1,520

現金及び現金同等物の期首残高

12,640

9,149

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,296

7,629