（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,116,777

2,957,792

減価償却費

16,431

15,530

負ののれん発生益

－

△2,078,755

のれん償却額

－

25,000

投資事業組合運用損益（△は益）

4,099

1,318

関係会社株式評価損

－

10,000

減損損失

－

30,840

新株予約権戻入益

△360

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,711

△171,973

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,230

△5,205

株主優待引当金の増減額（△は減少）

45,365

38,785

投資有価証券評価損益（△は益）

6,371

118,391

受取利息及び受取配当金

△13,212

△18,353

支払利息

28,329

35,757

売上債権の増減額（△は増加）

△216,724

△1,597,392

棚卸資産の増減額（△は増加）

35,124

△31,439

前払費用の増減額（△は増加）

32,789

33,790

長期未収入金の増減額（△は増加）

36,728

41,989

仕入債務の増減額（△は減少）

422,167

935,540

未払金の増減額（△は減少）

△59,636

△108,581

その他

163,938

△11,657

小計

1,655,130

221,377

利息及び配当金の受取額

13,212

18,353

利息の支払額

△28,329

△35,757

法人税等の支払額

△60,846

△644,770

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,579,167

△440,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,670

△3,973

無形固定資産の取得による支出

△1,561

△2,111

投資有価証券の取得による支出

△54,950

△40,000

貸付けによる支出

△22,500

－

事業譲受による支出

－

△25,000

敷金及び保証金の差入による支出

△25

△18

敷金及び保証金の回収による収入

61

91

定期預金の預入による支出

△903

△3,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,853,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,548

△1,927,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,367,500

長期借入れによる収入

60,000

2,050,000

長期借入金の返済による支出

△83,250

△92,881

配当金の支払額

△173,271

△274,258

その他

－

53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△196,521

315,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,104

8,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,296,201

△2,045,096

現金及び現金同等物の期首残高

4,801,435

6,097,636

現金及び現金同等物の期末残高

6,097,636

4,052,539