(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

888,712

1,267,105

減価償却費

843,227

782,222

のれん償却額

79,869

79,869

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,193

△181

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,393

△500

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△67,795

△113,272

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

352

△36,098

受取利息及び受取配当金

△106,006

△132,042

支払利息

92,954

113,380

投資有価証券売却損益（△は益）

△200,497

△40,212

固定資産除売却損益（△は益）

4,757

2,859

負ののれん発生益

－

△15,359

為替差損益（△は益）

6,629

△13,918

補助金収入

△37,292

△37,292

売上債権の増減額（△は増加）

632,512

△477,317

棚卸資産の増減額（△は増加）

△523,064

95,623

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,173

△13,459

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,456

△24,502

仕入債務の増減額（△は減少）

△708,595

△7,923

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△97,074

36,876

その他

△1,550

△20,558

小計

814,444

1,445,296

利息及び配当金の受取額

106,006

132,042

補助金の受取額

37,292

37,292

利息の支払額

△96,764

△115,380

法人税等の支払額

△1,302,320

△256,933

法人税等の還付額

－

278,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

△441,341

1,520,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△333,147

△346,582

定期預金の払戻による収入

286,711

328,875

投資有価証券の取得による支出

△663

△672

投資有価証券の売却による収入

220,945

49,788

有形固定資産の取得による支出

△257,528

△307,408

有形固定資産の売却による収入

15,784

4,092

無形固定資産の取得による支出

△245,118

△140,161

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△327,761

その他の投資にかかる支出

△11,237

△9,969

その他の投資にかかる収入

29,020

750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△295,233

△749,049

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△47,219

△49,836

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△209,188

△217,330

配当金の支払額

△203,837

△204,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

539,755

△271,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

57,093

△13,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△139,726

486,597

現金及び現金同等物の期首残高

3,831,815

3,692,089

現金及び現金同等物の期末残高

3,692,089

4,178,687