（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年８月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,079,888

944,464

減価償却費

434,872

584,695

減損損失

-

49,136

受取利息及び受取配当金

△402

△3,812

受取保険金

△4,997

△29,976

支払利息

13,335

25,084

固定資産売却損益（△は益）

△2,721

△2,392

固定資産除却損

1,936

32,498

株式報酬費用

8,460

10,142

助成金収入

△388

△1,353

売上債権の増減額（△は増加）

△1,298,930

△1,670,357

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56,770

△152,986

リース債権の増減額（△は増加）

8,907

9,037

未収消費税等の増減額（△は増加）

△217,797

159,770

未収入金の増減額（△は増加）

△95,833

△50,548

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44,148

△97,457

仕入債務の増減額（△は減少）

121,501

144,710

前払費用の増減額（△は増加）

△75,717

△68,289

立替金の増減額（△は増加）

△47,105

△7,106

仮払金の増減額（△は増加）

1,038

△25,909

前受金の増減額（△は減少）

129,248

321,550

未払金の増減額（△は減少）

215,653

165,261

預り金の増減額（△は減少）

533,367

571,384

未払費用の増減額（△は減少）

128,209

147,834

未払消費税等の増減額（△は減少）

△95,994

△6,063

その他

△1,803

△29,612

小計

733,807

1,019,706

利息及び配当金の受取額

402

3,807

利息の支払額

△13,335

△30,372

保険金の受取額

5,004

29,995

法人税等の支払額

△209,190

△345,586

助成金の受取額

388

1,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

517,077

678,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,977,065

△2,533,151

有形固定資産の売却による収入

171,379

2,392

有形固定資産の除却による支出

△973

△23,581

無形固定資産の取得による支出

△1,151

△34,229

敷金及び保証金の回収による収入

78

77

投資有価証券の売却による収入

890

-

敷金の差入による支出

△48

-

その他

-

3,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,806,890

△2,584,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

510,000

250,000

長期借入れによる収入

50,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△224,061

△237,521

リース債務の返済による支出

△21,762

△14,406

配当金の支払額

△152,254

△160,679

非支配株主への配当金の支払額

△24,568

△28,889

ストックオプションの行使による収入

7,832

36,789

その他

△42

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

145,142

845,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,144,670

△1,060,515

現金及び現金同等物の期首残高

3,141,302

3,455,814

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,996,632

2,395,299