（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

720,263

1,142,017

減価償却費

550,315

568,295

のれん償却額

20,369

20,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△868

2,082

賞与引当金の増減額（△は減少）

64,035

△4,264

株式給付引当金の増減額（△は減少）

33,831

31,023

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,850

5,050

支払利息

25,992

36,125

資金調達費用

3,979

3,799

固定資産売却益

△18

－

固定資産除却損

1,857

4,277

売上債権の増減額（△は増加）

△28,880

△41,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,379

△4,546

仕入債務の増減額（△は減少）

7,066

6,261

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,461

4,461

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,308

△20,851

その他

68,814

4,230

小計

1,555,077

1,757,125

利息及び配当金の受取額

636

2,437

利息の支払額

△26,248

△38,507

法人税等の還付額

542

－

法人税等の支払額

△157,630

△325,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,372,376

1,395,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△953,678

△2,349,273

有形固定資産の売却による収入

18

－

無形固定資産の取得による支出

△9,996

△107,405

保険積立金の積立による支出

△32,738

△32,927

その他

2,012

3,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

△994,383

△2,486,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,498,000

短期借入金の返済による支出

－

△460,000

長期借入れによる収入

300,000

288,000

長期借入金の返済による支出

△681,493

△642,105

株式の発行による収入

8,750

－

リース債務の返済による支出

△6,874

△5,760

自己株式の取得による支出

△172,447

△38

配当金の支払額

△53,634

△100,456

その他

△2,330

△2,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△608,029

1,575,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△230,035

485,282

現金及び現金同等物の期首残高

1,337,639

1,107,603

現金及び現金同等物の期末残高

1,107,603

1,592,885