（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年８月１日

　　至　2025年１月31日）

当中間会計期間

（自　2025年８月１日

　　至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

779,751

1,085,161

減価償却費

12,041

14,969

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,356

△1,396

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,700

△12,700

受取利息

△105,668

△113,880

売上債権の増減額（△は増加）

△40,616

△42,708

未払金の増減額（△は減少）

△30,856

△3,923

未払費用の増減額（△は減少）

2,471

△3,491

前受金の増減額（△は減少）

△2,542

△38,955

その他

111,593

12,435

小計

745,231

895,511

利息の受取額

112,051

115,150

法人税等の支払額

△194,295

△417,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

662,987

592,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

△41,246

－

有形固定資産の取得による支出

△6,227

△238,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,473

△238,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△565,230

△708,851

配当金の支払額

△172,568

△100,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

△737,799

△809,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,050

△2,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,234

△458,465

現金及び現金同等物の期首残高

1,221,431

1,191,415

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,104,197

732,949