（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△161,341

△109,841

減価償却費及び償却費

61,401

58,572

金融収益

△2,472

△11,466

金融費用

3,809

2,374

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△110,350

△80,405

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,525

10,238

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△48,076

△61,733

その他

24,437

621

小計

△221,066

△191,639

利息及び配当金の受取額

1,646

11,259

利息の支払額

△3,748

△2,031

法人所得税の支払額

△7,514

△75,190

営業活動によるキャッシュ・フロー

△230,682

△257,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,921

△14,166

無形資産の取得による支出

△21,689

△13,750

その他の金融資産の取得による支出

△100,000

－

その他

△1,471

△5,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,082

△33,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△22,060

△69,976

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

－

リース負債の返済による支出

△31,907

△32,509

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△18,031

△11,855

自己株式の取得による支出

△21,934

△27,955

配当金の支払額

△98

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△394,030

△142,297

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

1,814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△751,795

△431,324

現金及び現金同等物の期首残高

2,605,218

1,670,107

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,853,422

1,238,783