（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,604,250

1,669,064

減価償却費

73,244

63,908

のれん償却額

33,219

33,219

固定資産除却損

63,083

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,534

26,924

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△15,775

△3,123

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△155

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,018

△671

新株予約権戻入益

△3,208

－

受取利息

△56,470

△45,227

有価証券利息

△59,320

△57,515

支払利息

4,688

7,440

為替差損益（△は益）

20,632

△138,563

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,366

－

持分法による投資損益（△は益）

△4,877

－

売上債権の増減額（△は増加）

△82,583

△137,205

棚卸資産の増減額（△は増加）

229,912

△21,366

未払金の増減額（△は減少）

23,641

△125,314

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,604

36,552

その他

△35,216

△42,533

小計

1,790,612

1,265,636

利息の受取額

119,694

114,853

利息の支払額

△6,116

△8,570

法人税等の還付額

69,436

35,374

法人税等の支払額

△441,574

△583,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,532,053

823,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,145,898

－

定期預金の払戻による収入

921,793

822,099

保険積立金の解約による収入

5,380

－

保険積立金の積立による支出

－

△317,320

有形固定資産の取得による支出

△89,401

△37,637

無形固定資産の取得による支出

△75,243

△39,325

投資有価証券の売却による収入

44,787

－

投資有価証券の取得による支出

△63,000

－

長期預金の預入による支出

－

△600,000

差入保証金の回収による収入

12,650

26,825

差入保証金の差入による支出

△122,875

△70,914

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

147,064

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△364,743

△216,272

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△28,560

△9,600

社債の償還による支出

△10,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△199,821

－

株式の発行による収入

5,692

1,074

配当金の支払額

△204,052

△229,358

非支配株主への配当金の支払額

△4,313

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

－

△28,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

△641,055

△271,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,178

153,846

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

517,075

489,465

現金及び現金同等物の期首残高

3,532,031

4,049,107

現金及び現金同等物の期末残高

4,049,107

4,538,573