(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,588
7,917
減価償却費
2,984
3,080
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
330
131
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
18
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
146
35
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
△3
受取利息及び受取配当金
△91
△83
支払利息
133
150
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△11
国庫補助金
－
△400
固定資産廃棄損
39
53
固定資産圧縮損
400
売上債権の増減額（△は増加）
456
1,746
棚卸資産の増減額（△は増加）
729
△4,684
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,134
△1,499
未払又は未収消費税等の増減額
416
1,112
預り保証金の増減額（△は減少）
△10
その他
2,438
3,406
小計
11,069
11,330
利息及び配当金の受取額
91
83
利息の支払額
△132
△150
法人税等の支払額
△1,673
△2,151
9,354
9,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,326
△11,372
有形固定資産の売却による収入
14
無形固定資産の取得による支出
△206
△216
投資有価証券の取得による支出
△770
定期預金の払戻による収入
525
520
定期預金の預入による支出
△525
△2,202
国庫補助金等による収入
517
△8
△6,513
△13,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,300
長期借入金の返済による支出
△2,972
△743
自己株式の取得による支出
△11,185
配当金の支払額
△1,549
△1,567
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
5,900
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△90
△65
△10,797
3,523
現金及び現金同等物に係る換算差額
△139
862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,095
△19
現金及び現金同等物の期首残高
29,110
21,015
現金及び現金同等物の期末残高
20,996