(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
58,408
224,910
減価償却費
439,899
528,582
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△215,549
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△980
△5,277
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,900
△2,300
製品保証引当金の増減額（△は減少）
18,888
51,971
受注損失引当金の増減額（△は減少）
31,029
△32,299
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,961
182
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△9,275
8,412
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
600
1,050
助成金収入
△1,536
△82,769
補助金収入
△36,068
受取利息及び受取配当金
△66,437
△88,699
支払利息
16,316
28,666
売上債権の増減額（△は増加）
△307,746
△286,426
棚卸資産の増減額（△は増加）
△340,586
△1,014,274
仕入債務の増減額（△は減少）
△320,397
245,742
その他
△97,462
802,673
小計
△574,343
128,527
利息及び配当金の受取額
66,437
88,699
利息の支払額
△18,491
△27,422
保険金の受取額
8,125
補助金の受取額
36,068
助成金の受取額
1,536
82,769
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,051
△5,221
△532,912
311,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△229,000
△177,000
定期預金の払戻による収入
299,000
159,000
固定資産の取得による支出
△396,579
△364,331
固定資産の売却による収入
157
1,260
投資有価証券の取得による支出
△12,827
△12,715
投資有価証券の売却による収入
19,878
250,058
従業員に対する貸付けによる支出
△1,950
△1,000
貸付金の回収による収入
3,736
3,548
10,374
△941
△307,209
△142,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,340
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△295,904
△302,612
社債の発行による収入
99,265
社債の償還による支出
△40,000
リース債務の返済による支出
△94,679
△87,731
自己株式の増減額（△は増加）
16,916
△1,067
配当金の支払額
△40,905
△41,553
37,088
126,300
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△803,033
295,724
現金及び現金同等物の期首残高
1,413,956
610,923
現金及び現金同等物の期末残高
906,647